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天津城投:拟发行25亿元公司债券 用于偿还有息负债及补充流动资金
发布时间:2021-04-25
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本文摘要:7月5日,据上交所消息表明,天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发售不多达25亿元(含25亿元)2019年公开发行公司债券(第九期)。筹措说明书表明,本期债券分成两个品种,发售首日为2019年7月9日,起息日2019年7月10日,白鱼在上交所上市。

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7月5日,据上交所消息表明,天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发售不多达25亿元(含25亿元)2019年公开发行公司债券(第九期)。筹措说明书表明,本期债券分成两个品种,发售首日为2019年7月9日,起息日2019年7月10日,白鱼在上交所上市。据报,本期债券另设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发售申购情况,在总发售规模内,由公司和主承销商协商一致,要求否行使品种间回拨选择权;本期债券品种一和品种二总计发售规模不多达25亿元(含25亿元)。

品种一发售规模不多达25亿元(含25亿元),票面利率询价区间3.50%-4.80%,债券期限为4年,所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发售规模不多达25亿元(含25亿元),票面利率询价区间4.00%-5.30%,债券期限为5年。本期债券的联合主承销商、簿记管理人、债券代为管理人为中信建投证券,联席主承销商为中信证券、海通证券,债券由承销团以余额包销的方式结算。

据理解,本期债券发售规模不多达25.00亿元,根据发行人的财务状况和资金市场需求情况,本期债券筹措资金白鱼用作偿还债务有息负债及补足流动资金,白鱼用于不多达13.50亿元用作偿还债务有息负债,有助更进一步优化资本结构,提升公司的抗风险能力;剩下部分用作补足流动资金。


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